高途教育科技公司(紐約證券交易所股票代碼：GOTU)(“高途”或“公司”)，一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的在線直播大班培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，今日發(fā)布截至2021年12月31日第四季度和全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。

截至2021年12月31日第四季度亮點(diǎn)[1]

收入為12.743億元人民幣，去年同期為22.110億元人民幣。

- 在線K-12學(xué)科類培訓(xùn)收入為11.252億元人民幣，去年同期為19.752億元人民幣。

現(xiàn)金收入[2]為10.065億元人民幣，去年同期為31.465億元人民幣。

- 在線K-12學(xué)科類培訓(xùn)現(xiàn)金收入為7.717億元人民幣，去年同期為29.230億元人民幣。

凈利潤(rùn)為2.859億元人民幣，去年同期為凈虧損6.270億元人民幣。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為3.244億元人民幣，去年同期為凈虧損5.544億元人民幣。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入為2.458億元人民幣，去年同期為凈現(xiàn)金流入6.364億元人民幣。

[1] 非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)、凈利潤(rùn)(虧損)和美國(guó)存托股每股收益去除了股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的影響。

[2] 現(xiàn)金收入為非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)，為當(dāng)期銷售課程所得學(xué)費(fèi)現(xiàn)金總額減去當(dāng)期退費(fèi)總額。

[3] 根據(jù)此前披露過的政策的規(guī)定，公司已使用新的業(yè)務(wù)分類來更好的展示公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)表現(xiàn)。成人、職業(yè)教育及其他服務(wù)主要包括專業(yè)考試、職業(yè)教育、數(shù)字化產(chǎn)品及其他培訓(xùn)服務(wù)。歷史期間數(shù)據(jù)已做追溯調(diào)整處理。

截至2021年12月31日全年亮點(diǎn)

收入為65.617億元人民幣，去年同期為71.247億元人民幣。

- 在線K-12學(xué)科類培訓(xùn)收入為60.006億元人民幣，去年同期為62.374億元人民幣。

現(xiàn)金收入為51.842億元人民幣，去年同期為90.081億元人民幣。

- 在線K-12學(xué)科類培訓(xùn)現(xiàn)金收入為45.145億元人民幣，去年同期為80.031億元人民幣。

凈虧損為31.035億元人民幣，去年同期為凈虧損13.929億元人民幣。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈虧損為27.582億元人民幣，去年同期為凈虧損11.545億元人民幣。

公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳向東表示：“在第三季度開始進(jìn)行業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型之后，第四季度我們就同時(shí)達(dá)到了規(guī)模化的美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則盈利、以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的正向流入。本季度我們的凈利潤(rùn)為2.9億元人民幣，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為3.2億元人民幣，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)率達(dá)到歷史新高的25.5%。這說明我們?cè)诘谌�季度所做的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、人員和組織調(diào)整，在短時(shí)間內(nèi)取得顯著成效，這更堅(jiān)定了我們對(duì)于戰(zhàn)略方向正確性的判斷和選擇。同時(shí)，我們的資金充足，截止2021年12月31日，現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、受限現(xiàn)金以及短期投資加總約為36.7億元人民幣。”

“回顧過去的一年，2021年注定是極為特殊的一年，但是在短時(shí)間內(nèi)，我們就成功轉(zhuǎn)型，以季度盈利為2021年劃了句號(hào)。在新的一年里，我們會(huì)繼續(xù)遵守國(guó)家政策，繼續(xù)專注于成人和職業(yè)教育以及智能數(shù)字產(chǎn)品，專注于業(yè)務(wù)的有效增長(zhǎng)，專注于為更多客戶提供更加美好的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。”

公司首席財(cái)務(wù)官沈楠表示：“在第三季度進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整后，這個(gè)季度我們實(shí)現(xiàn)了非K-12學(xué)科類培訓(xùn)業(yè)務(wù)的快速、健康增長(zhǎng)。成人、職業(yè)教育培訓(xùn)及其他服務(wù)的收入和現(xiàn)金收入在第四季度都實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)，其中現(xiàn)金收入增長(zhǎng)了72.8%。這得益于我們的迅速轉(zhuǎn)型和強(qiáng)大的組織能力，以及豐富的人才儲(chǔ)備和行業(yè)知識(shí)厚度。未來，我們將在堅(jiān)持有效增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略下，持續(xù)探索新的業(yè)務(wù)方向，致力于優(yōu)化我們的服務(wù)和產(chǎn)品，為我們的學(xué)生提供超預(yù)期的高品質(zhì)課程和服務(wù)。”

2021年第四季度業(yè)績(jī)

收入

收入為12.743億元人民幣，去年同期為22.110億元人民幣。收入下降主要是由于受此前披露過的政策影響，公司已停止提供K-9學(xué)科類培訓(xùn)服務(wù)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為3.867億元人民幣，較去年同期的6.164億元人民幣下降37.3%，主要由于在2021年第三季度，公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)及人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，導(dǎo)致本季度發(fā)放的主講老師及二講老師薪酬減少，同時(shí)教材成本和租賃費(fèi)用也相應(yīng)下降。

毛利潤(rùn)和毛利率

毛利潤(rùn)為8.876億元人民幣，去年同期為15.947億元人民幣。毛利率從去年同期的72.1%下降至69.7%，下降的原因主要是受政策影響，本季度收入減少。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利潤(rùn)為9.082億元人民幣，去年同期為16.136億元人民幣。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的73.0%下降至71.3%。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用從去年同期的22.908億元人民幣下降至6.293億元人民幣。

銷售費(fèi)用從去年同期的17.984億元人民幣下降至3.730億元人民幣，下降的原因主要是品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用大幅縮減，以及受政策影響，2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，導(dǎo)致本季度發(fā)放給銷售和營(yíng)銷人員的薪酬下降。

研發(fā)費(fèi)用從去年同期的2.747億元人民幣下降至1.250億元人民幣，主要由于2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，導(dǎo)致本季度發(fā)放給研發(fā)人員的薪酬下降。

管理費(fèi)用從去年同期的2.177億元人民幣下降至9,591萬元人民幣，主要由于2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，導(dǎo)致本季度發(fā)放給行政管理人員的薪酬下降。

由于此前披露的相關(guān)政策的負(fù)面影響，第四季度資產(chǎn)減值損失為1,410萬元人民幣，資產(chǎn)處置損失為2,127萬元人民幣，去年同期均為0。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損)

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.583億元人民幣，去年同期為營(yíng)業(yè)虧損6.961億元人民幣。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增加主要是由于2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，導(dǎo)致本季度發(fā)放的員工薪酬以及其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用均有所下降。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.968億元人民幣，去年同期為營(yíng)業(yè)虧損6.234億元人民幣。

利息收入和已實(shí)現(xiàn)的投資利得

利息收入和已實(shí)現(xiàn)的投資利得為1,588萬元人民幣，去年同期為1,861萬元人民幣。

其他收益

其他收益為1,122萬元人民幣，去年同期為5,411萬元人民幣。下降的主要原因是由于2020年第四季度政府減免了疫情期間增值稅。從2021年4月起，該項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策不再適用。

凈利潤(rùn)(虧損)

凈利潤(rùn)為2.859億元人民幣，去年同期為凈虧損6.270億元人民幣。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為3.244億元人民幣，去年同期為凈虧損5.544億元人民幣。

現(xiàn)金流

2021年第四季度，經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流入約為2.458億元人民幣。本季經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流入主要是由于2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，導(dǎo)致本季度發(fā)放的員工薪酬以及其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)支出均有所下降。

基本和稀釋美國(guó)存托股每股利潤(rùn)

2021年第四季度，基本和稀釋美國(guó)存托股每股利潤(rùn)分別為1.11元人民幣和1.09元人民幣。

2021年第四季度，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本和稀釋美國(guó)存托股每股利潤(rùn)分別為1.26元人民幣和1.23元人民幣。

發(fā)行在外股數(shù)

截至2021年12月31日，公司發(fā)行在外普通股股數(shù)為171,337,528股。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金、短期投資和長(zhǎng)期投資

截至2021年12月31日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限資金及短期投資總計(jì)36.711億元人民幣。截至2020年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資及長(zhǎng)期投資總計(jì)為82.172億元人民幣。受限資金主要是存放于監(jiān)管賬戶中的預(yù)收學(xué)費(fèi)，將會(huì)隨著課程交付而釋放為非受限資金。

長(zhǎng)期應(yīng)付款

截至2021年12月31日，公司的長(zhǎng)期應(yīng)付款余額為3,581萬元人民幣，其中2,658萬元為公司為購(gòu)買鄭州房產(chǎn)土地所需支付的款項(xiàng)。

2021財(cái)年業(yè)績(jī)

凈收入

凈收入為65.617億元人民幣，去年同期為71.247億元人民幣。收入下降主要是由于受此前披露過的政策影響，公司已停止提供K-9學(xué)科類培訓(xùn)服務(wù)。

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為23.976億元人民幣，去年同期為17.625億元人民幣，主要是由于2021年第三季度公司對(duì)主講老師和二講老師進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，所產(chǎn)生的遣散費(fèi)用導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加較多。

毛利潤(rùn)和毛利率

毛利潤(rùn)為41.641億元人民幣，去年同期為53.622億元人民幣。毛利率從去年同期的75.3%下降至63.5%，下降的原因主要是受政策影響，本年收入下降，以及2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)及人員調(diào)整優(yōu)化而產(chǎn)生的遣散費(fèi)用，導(dǎo)致成本大幅增長(zhǎng)。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利潤(rùn)為42.823億元人民幣，去年同期為54.286億元人民幣。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率從去年同期的76.2%下降至65.3%。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

營(yíng)業(yè)費(fèi)用為73.445億元人民幣，去年同期為71.172億元人民幣。

銷售費(fèi)用從去年同期的58.162億元人民幣降至51.293億元人民幣，下降的原因主要由于品牌推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用的大幅縮減，但同時(shí)受政策影響，2021年第三季度公司對(duì)銷售和市場(chǎng)人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，所產(chǎn)生的遣散費(fèi)用對(duì)銷售費(fèi)用的縮減產(chǎn)生了一定的抵消作用。

研發(fā)費(fèi)用為12.529億元人民幣，較去年同期的7.345億元人民幣增長(zhǎng)70.6%，主要由于受政策影響，2021年第三季度公司對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，所產(chǎn)生的遣散費(fèi)用導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用大幅增長(zhǎng)。

管理費(fèi)用從去年同期的5.666億元人民幣增至7.203億元人民幣，主要由于受政策影響， 2021年第三季度公司對(duì)行政管理人員進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，所產(chǎn)生的遣散費(fèi)用導(dǎo)致管理費(fèi)用有所增長(zhǎng)。

由于此前披露的相關(guān)政策的負(fù)面影響，2021年資產(chǎn)減值損失為9,584萬元人民幣，資產(chǎn)處置損失為1.462億元人民幣，去年同期均為0。

營(yíng)業(yè)虧損

營(yíng)業(yè)虧損為31.803億元人民幣，去年同期為營(yíng)業(yè)虧損17.550億元人民幣。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)虧損為28.351億元人民幣，去年同期為營(yíng)業(yè)虧損15.166億元人民幣。

利息收入和已實(shí)現(xiàn)的投資利得

利息收入和已實(shí)現(xiàn)的投資利得為9,722萬元人民幣，去年同期為7,378萬元人民幣。

其他收益

其他收益為2,091萬元人民幣，去年同期為2.536億元人民幣。下降的原因主要是由于2020年政府減免了疫情期間增值稅。從2021年4月起，該項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策不再適用。

凈虧損

凈虧損為31.035億元人民幣，去年同期為凈虧損13.929億元人民幣。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈虧損為27.582億元人民幣，去年同期為凈虧損11.545億元人民幣。

現(xiàn)金流

經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流出為41.858億元人民幣，去年同期為6.033億元人民幣。經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流出主要由于受政策影響，本年付費(fèi)人次下降，退費(fèi)增加，同時(shí)2021年第三季度公司對(duì)組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，產(chǎn)生的遣散費(fèi)用導(dǎo)致現(xiàn)金流出大幅增加。

基本和稀釋美國(guó)存托股每股虧損

2021財(cái)年，基本和稀釋美國(guó)存托股每股虧損為12.11元人民幣。

2021財(cái)年，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本和稀釋美國(guó)存托股每股虧損為10.77元人民幣。

公司將于2022年3月8日(星期二)美國(guó)東部時(shí)間上午8:00(北京/香港時(shí)間晚上9:00)召開業(yè)績(jī)電話會(huì)議。業(yè)績(jī)

從電話會(huì)議結(jié)束兩小時(shí)后至2022年3月15日，公司將提供電話重播。撥號(hào)詳情如下:

關(guān)于高途

高途是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的在線直播大班培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司提供成人教育培訓(xùn)、職業(yè)教育培訓(xùn)和智能數(shù)字產(chǎn)品。高途采用的“雙師+在線直播大班課”模式能夠最高效、最規(guī)模化地向全國(guó)學(xué)生提供高質(zhì)量教學(xué)和輔導(dǎo)服務(wù)。公司采用大數(shù)據(jù)技術(shù)精益管理各個(gè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，并積極應(yīng)用最新科技，致力于提升教學(xué)服務(wù)質(zhì)量、學(xué)生學(xué)習(xí)體驗(yàn)和員工運(yùn)營(yíng)效率。

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